최근 AI 반도체 열풍과 함께 파운드리 관련주가 엄청난 관심을 받고 있다는 소식 들어보셨나요? 솔직히 말하자면, 저도 처음에는 파운드리가 뭔지도 잘 몰랐어요. 하지만 ChatGPT나 AI 모델들이 대세가 되면서 “아, 이런 칩들을 만드는 회사가 파운드리구나!”라는 걸 깨달았습니다.
있잖아요, 파운드리 관련주는 정말 복잡한 산업이에요. 뭐랄까, 설계한 반도체를 실제로 만들어주는 공장 같은 개념인데, 이게 없으면 애플 아이폰이나 엔비디아 GPU도 만들 수 없어요. 그니까요, 전 세계 IT 산업의 핵심이라고 봐도 무방해요.
파운드리 관련주란 무엇인가
파운드리(Foundry)는 반도체 설계 회사들이 설계한 칩을 실제로 제조해주는 위탁생산 서비스를 말해요. 쉽게 말해서, 요리 레시피는 있는데 요리할 주방이 없는 회사들을 위해 주방을 빌려주고 요리까지 해주는 거죠.
파운드리 관련주에는 크게 두 가지 종류가 있어요:
- 순수 파운드리 업체 – TSMC, 글로벌파운드리즈
- IDM 업체의 파운드리 부문 – 삼성전자, 인텔
아마도 가장 중요한 건, 파운드리 관련주는 현재 전 세계적으로 TSMC가 압도적인 1위를 차지하고 있다는 점이에요. 2025년 1분기 기준으로 시장 점유율이 무려 67.6%나 돼요!
TSMC vs 삼성전자 파운드리 관련주 경쟁 구도
그러고 보니 파운드리 관련주 하면 빠질 수 없는게 TSMC와 삼성전자의 경쟁이죠. 이 두 회사의 경쟁은 정말 치열해요.
현재 경쟁 상황
- TSMC – 67.6% 시장점유율, 순수 파운드리 업체
- 삼성전자 – 7.7% 시장점유율, IDM 업체
- 글로벌파운드리즈 – 약 10% 시장점유율
솔직히 삼성전자가 TSMC를 따라잡기에는 아직 갈 길이 멀어 보여요. 하지만 2025년 2나노 공정 경쟁에서는 삼성이 승부수를 던지고 있어요.
특히 삼성전자 주가는 파운드리 사업 전망에 따라 크게 영향받고 있어서 투자자들이 주목하고 있어요.
2025년 2나노 파운드리 관련주 대격돌
뭐랄까, 2025년은 파운드리 관련주에게 정말 중요한 해가 될 것 같애요. 왜냐하면 TSMC, 삼성전자, 인텔이 모두 2나노 공정 양산을 시작하거든요.
2나노 경쟁 스케줄
- 삼성전자 – 2025년 하반기 양산 시작
- TSMC – 2025년 하반기 대량 양산
- 인텔 – 2024년부터 양산 (Intel 20A 공정)
특히 삼성전자는 이번에 “선택과 집중” 전략을 쓰고 있어요. 1나노 투자를 미루고 2나노에 모든 역량을 집중해서 수율 문제를 해결하려는 거죠.
근데 정말 흥미로운 건, 삼성이 최근 22조 8천억원 규모의 대형 수주를 받았다는 소식이에요. 일론 머스크의 발언으로 볼 때 테슬라 주문인 것으로 추정되고 있어요.
AI 반도체와 파운드리 관련주 급등
솔직히 파운드리 관련주가 이렇게 주목받는 이유는 AI 때문이에요. ChatGPT, 클로드 같은 AI 모델들이 학습하려면 엄청난 성능의 반도체가 필요하거든요.
특히 엔비디아의 H100, A100 같은 AI 칩들은 대부분 TSMC에서 만들어져요. 그래서 AI 붐과 함께 TSMC 주가도 장중에 시가총액 1조 달러를 돌파하기도 했어요.
AI 반도체가 파운드리에 미치는 영향
- 고성능 공정 수요 급증 – 5나노, 3나노, 2나노 공정
- 첨단 패키징 기술 중요성 – CoWoS, 실리콘 브릿지
- 대용량 생산 능력 필요 – 웨이퍼 생산량 확대
- 고객사 의존도 심화 – 애플, 엔비디아, AMD 등
아마도 가장 중요한 건 첨단 패키징 기술인 것 같아요. AI 칩은 성능이 워낙 중요해서 칩을 어떻게 포장하느냐가 전체 성능을 좌우하거든요.
국내 파운드리 관련주 현황
그니까요, 국내에서 파운드리 관련주라고 하면 사실상 삼성전자가 독보적이에요. 하지만 관련 부품이나 장비 회사들도 꽤 있어요:
직접 관련주
- 삼성전자 – 국내 유일한 대형 파운드리 업체
- SK하이닉스 – 메모리 중심이지만 파운드리도 일부
간접 관련주
- 원익IPS – 반도체 장비
- 주성엔지니어링 – CVD 장비
- 테스 – 반도체 테스트 장비
- 케이엠더블유 – 반도체 소재
특히 삼성전자는 평택 3라인에서 2025년 하반기부터 본격적인 파운드리 생산에 들어갈 예정이에요. 미국 텍사스 테일러 공장도 2025년 하반기 가동을 목표로 하고 있고요.
파운드리 관련주 투자 전략
제 생각에는… 음, 확실하진 않지만 파운드리 관련주 투자할 때는 몇 가지 포인트가 있어요:
핵심 투자 포인트
- 기술력 – 최첨단 공정 보유 여부
- 고객사 – 애플, 엔비디아 같은 대형 고객 확보
- 수율 – 생산 수율이 경쟁력의 핵심
- 투자 규모 – 지속적인 설비 투자 능력
특히 수율이 정말 중요해요. 삼성전자가 과거 4나노에서 30% 수율로 고전했던 반면, TSMC는 80% 이상의 수율을 보였거든요. 이런 차이가 고객사 확보에 직결돼요.
하지만 삼성전자도 2025년 현재 4나노 공정에서 TSMC 수준으로 전성비를 개선했다고 해요. 너무 늦었지만… 그래도 2나노에서는 다를 것 같아요.
파운드리 관련주 리스크와 주의사항
솔직히 파운드리 관련주 투자에는 위험 요소도 많아요:
- 거대한 투자 비용 – 한 공장에 수십조원 필요
- 기술 리스크 – 신공정 개발 실패 위험
- 고객사 의존도 – 애플 같은 대형 고객사에 의존
- 지정학적 리스크 – 미중 갈등, 대만 리스크
- 경기 민감도 – 반도체 사이클에 따른 변동성
특히 지정학적 리스크가 큰 것 같아요. TSMC는 대만에 있어서 중국 위험이 있고, 미국도 CHIPS Act로 자국 내 파운드리 생산을 늘리려고 하고 있거든요.
그래서 TSMC 주가는 대만 관련 뉴스에 정말 민감하게 반응해요.
2025년 파운드리 관련주 전망
뭐랄까, 2025년은 파운드리 관련주에게 중요한 전환점이 될 것 같아요. AI 수요는 계속 늘어날 테고, 2나노 공정 경쟁도 본격화되고요.
특히 첨단 패키징 시장이 2025년 371억 달러 규모로 성장할 전망이라서, 이 분야 기술력이 있는 회사들이 유리할 것 같애요.
국내에서는 삼성전자가 2나노로 TSMC와 정면승부를 걸 예정이니까, 성공 여부에 따라 주가에 큰 영향을 미칠 것 같습니다.
파운드리 관련주 핵심 정보 요약
| 구분 | 주요 업체 | 시장점유율 | 핵심 기술 | 투자 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌 1위 | TSMC | 67.6% | 3nm, 2nm 공정 | AI 반도체 독점, 안정적 수율 |
| 국내 대표 | 삼성전자 | 7.7% | 2nm GAA 공정 | 2025년 2nm 승부수 |
| 미국 복귀 | 인텔 | 약 5% | Intel 20A/18A | 파운드리 사업 재진입 |
| 관련 장비 | ASML, 원익IPS | – | EUV, CVD 장비 | 파운드리 확장 수혜 |
| 주요 리스크 | 지정학적 위험, 기술 격차 | – | 막대한 투자비용 | 장기 투자 관점 필요 |
음… 결국 파운드리 관련주는 AI 시대의 핵심 인프라를 담당하는 산업이에요. 비록 진입 장벽이 높고 투자 비용이 막대하지만, 성공하면 엄청난 수익을 가져다주는 산업이기도 하죠. 특히 2025년 2나노 경쟁이 본격화되면서 승부가 갈릴 것 같으니, 관련 뉴스와 기술 동향을 꾸준히 체크하는 게 중요할 것 같아요!
